PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.573.825/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,5% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 133,7% | 90,5% | 120,2% | ||||||||||
| 2025 | -1,1% | 0,8% | -3,8% | 1,9% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 1,1% | 0,6% | 1,8% | 0,4% | 1,9% | 5,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,3% | 182,9% | 73,8% | 31,0% | 52,1% | 90,2% | 52,8% | 139,9% | 33,4% | 164,2% | 37,4% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 1,2% | -0,5% | 0,9% | 3,2% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 2,0% | 2,6% | 1,3% | 14,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 68,1% | 141,0% | 105,4% | 409,3% | 81,0% | 121,7% | 51,9% | 210,5% | 331,0% | 150,5% | 136,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,48% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 16,49% | |
| ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 13,90% | |
| SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,60% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 13,39% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 12,65% | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 4,28% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 3,46% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,56% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,56% | 6,49% | 4,71% |
| Índice Sharpe | 0,04 | -0,91 | -0,55 |
| Retorno | 1,74% | 8,92% | 34,63% |
| Max. Drawdown | -20,71% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 714 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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