PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

11,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

03.573.825/0001-93

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	0,0%	-2,1%	2,4%	0,5%								2,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	133,7%			217,4%	65,8%								42,7%
2025	-1,1%	0,8%	-3,8%	1,9%	0,8%	0,3%	0,7%	1,1%	0,6%	1,8%	0,4%	1,9%	5,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		80,3%		182,9%	73,8%	31,0%	52,1%	90,2%	52,8%	139,9%	33,4%	164,2%	37,4%
2024	0,5%	0,5%	1,2%	-0,5%	0,9%	3,2%	0,7%	1,1%	0,4%	2,0%	2,6%	1,3%	14,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	49,5%	68,1%	141,0%		105,4%	409,3%	81,0%	121,7%	51,9%	210,5%	331,0%	150,5%	136,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA	34,63%
ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA	33,66%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	11,07%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA	8,30%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	6,24%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	4,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,54%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,51%
VALORES A RECEBER	0,06%
DISPONIBILIDADES	0,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,93%	6,33%	5,67%
Índice Sharpe	-0,97	-0,84	-0,65
Retorno	1,88%	9,86%	31,17%

Max. Drawdown	-20,71%
Data Max. Drawdown	16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	714

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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