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QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
1,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.726.638/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,6% | 94,6% | 93,7% | 92,3% | 97,1% | 95,4% | 94,8% | 152,3% | 99,5% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,5% | 97,4% | 103,8% | 97,2% | 98,3% | 100,2% | 97,7% | 114,3% | 93,9% | 96,7% | 100,7% | 81,1% | 94,9% |
| 2023 | 0,8% | 0,2% | -4,8% | 0,4% | 1,1% | 2,2% | 1,3% | -0,3% | 0,9% | -1,8% | 0,8% | 1,0% | 1,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,4% | 19,3% | 44,4% | 97,7% | 208,7% | 124,7% | 96,8% | 92,3% | 112,6% | 13,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,71% | |
| VALORES A RECEBER | 1,45% | |
| VALORES A PAGAR | -3,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,36% | 3,62% |
| Índice Sharpe | -0,19 | -0,58 | -1,07 |
| Retorno | 8,33% | 12,50% | 29,29% |
| Max. Drawdown | -6,74% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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