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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
82,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,34%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
35.726.601/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 2,4% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 86,6% | 103,3% | 101,9% | 225,4% | 87,0% | 97,8% | 17,6% | 104,9% | 100,2% | 80,6% | 75,9% | 97,1% | |
| 2024 | 0,7% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,8% | 188,0% | 95,5% | 0,2% | 61,5% | 84,8% | 83,7% | 99,4% | 79,5% | 116,8% | 88,2% | 68,1% | 84,8% |
| 2023 | 0,3% | -1,3% | 0,2% | 0,9% | 2,0% | 1,4% | 1,4% | 0,3% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 1,2% | 8,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 23,4% | 13,9% | 97,7% | 174,7% | 134,3% | 130,6% | 22,2% | 62,2% | 31,0% | 145,1% | 137,5% | 67,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 49,44% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 18,29% | |
| HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,52% | |
| TRG FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,78% | |
| FFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,98% | |
| PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,92% | |
| X8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,09% | |
| VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS | 1,04% | |
| PEG WASSER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,16% | 1,14% | 2,51% |
| Índice Sharpe | -0,37 | -0,70 | -1,23 |
| Retorno | 12,02% | 13,14% | 32,22% |
| Max. Drawdown | -21,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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