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PORTO SEGURO PRINCIPAL LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

15,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.715.030/0001-69
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20253,3%-1,7%3,5%4,5%3,8%1,3%-2,8%2,1%14,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI316,7%364,5%426,5%338,5%120,7%372,1%174,8%
2024-1,0%1,1%1,4%-2,1%-1,5%0,6%2,7%3,0%-2,7%-1,1%-4,1%-3,4%-7,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI136,9%167,4%71,4%298,8%343,5%
20232,6%-2,6%-2,9%0,5%3,8%4,7%2,8%-1,8%0,2%-2,8%6,0%2,9%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI229,7%53,0%340,2%440,0%263,0%18,5%656,6%339,2%104,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CLARITAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO99,80%
VALORES A RECEBER2,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão9,64%10,13%10,36%
Índice Sharpe1,13-1,05-0,63
Retorno14,65%1,38%18,02%
Max. Drawdown-14,55%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de recuperação (dias)278

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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