DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
85,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.711.596/0001-12
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 1,1% | 6,4% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -7,4% | -1,4% | -9,1% | ||||||||||
| 2025 | 2,5% | -1,7% | 0,3% | 5,1% | 3,4% | 1,6% | -3,9% | 6,5% | 3,2% | 1,3% | 4,1% | -1,6% | 22,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,3% | 1,0% | -5,8% | 1,4% | 2,0% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | -0,2% | -1,0% | -2,3% | -2,9% | -11,5% |
| 2024 | -2,4% | 1,4% | 1,8% | -3,8% | -0,9% | 2,5% | 2,1% | 2,0% | -1,2% | -1,2% | -0,6% | -2,3% | -2,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,4% | 0,5% | 2,5% | -2,1% | 2,2% | 1,0% | -0,9% | -4,6% | 1,9% | 0,4% | 2,6% | 2,0% | 7,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,44% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,50% | 10,94% | 9,77% |
| Índice Sharpe | 4,61 | 0,99 | 0,16 |
| Retorno | 6,42% | 25,56% | 48,80% |
| Max. Drawdown | -24,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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