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ITAÚ FLEXPREV AIAKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.670.705/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,7% | -0,8% | 1,9% | 2,3% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 5,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 72,1% | 177,7% | 205,9% | 37,1% | 44,2% | 93,4% | 63,4% | ||||||
| 2024 | 0,3% | 1,2% | 1,3% | -0,9% | 1,5% | 2,6% | 2,2% | 1,6% | -0,8% | 1,0% | 1,4% | -0,7% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,0% | 147,9% | 150,5% | 180,8% | 329,4% | 237,8% | 187,8% | 105,7% | 172,1% | 102,0% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,0% | 0,8% | 0,7% | 1,8% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | -0,6% | -1,3% | 3,8% | 2,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,0% | 64,0% | 74,8% | 156,7% | 92,2% | 109,0% | 28,9% | 418,7% | 330,0% | 91,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VERTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 35,13% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 15,24% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 9,63% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 9,23% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 7,00% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 2,74% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT | 2,20% | |
| SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 2,12% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1,74% | |
| ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FICFI MULTIMERCADO | 1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,68% | 3,74% | 3,69% |
| Índice Sharpe | -1,41 | -1,35 | -0,75 |
| Retorno | 5,31% | 7,86% | 31,77% |
| Max. Drawdown | -8,08% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 360 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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