MenuHARMONICUS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
28,18
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.649.038/0001-74
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,6% | -1,4% | 1,4% | 0,5% | 0,8% | 0,2% | 4,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 200,1% | 57,6% | 126,1% | 49,6% | 70,8% | 192,9% | 64,9% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 2,2% | 1,6% | 0,8% | -0,8% | 2,0% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,1% | 61,8% | 27,9% | 205,0% | 140,6% | 71,6% | 173,1% | 111,0% | 101,3% | 147,9% | 18,5% | 90,7% | |
| 2024 | -0,4% | 1,1% | 1,2% | -1,6% | -0,1% | 1,5% | 1,7% | 1,5% | 0,0% | 1,1% | -0,1% | 0,4% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,1% | 141,6% | 194,3% | 184,2% | 176,5% | 1,4% | 115,4% | 46,8% | 59,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 27,33% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,80% | |
| SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,40% | |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,05% | |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,37% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 5,82% | |
| TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,14% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 4,74% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO | 4,50% | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 3,53% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,37% | 3,72% | 3,57% |
| Índice Sharpe | -1,27 | -1,13 | -0,95 |
| Retorno | 4,37% | 10,58% | 31,92% |
| Max. Drawdown | -31,71% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1938 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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