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SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.049,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
28.336
Número de cotistas
Gestor
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ
03.564.809/0001-34
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%0,5%12,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI102,1%100,1%99,6%98,7%100,9%99,8%100,7%96,8%103,1%97,9%98,3%99,9%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,2%103,1%101,8%102,0%100,4%102,3%101,2%102,9%101,0%101,0%100,9%95,6%101,2%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,3%93,1%102,2%99,3%104,8%104,8%103,3%104,6%104,7%101,3%101,3%102,4%101,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO59,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LONGO PRAZO37,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LONGO PRAZO2,49%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO0,86%
VALORES A RECEBER0,50%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,09%0,10%
Índice Sharpe-0,79-2,061,85
Retorno12,36%13,79%43,55%
Max. Drawdown-0,82%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)89

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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