RT FORTUNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
103,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.646.471/0001-56
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | -0,9% | 0,7% | 0,1% | 0,0% | 0,5% | -0,5% | -0,2% | -6,4% | 0,4% | -0,1% | 1,5% | -4,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 36,3% | 74,2% | 13,6% | 0,0% | 45,6% | 33,0% | 124,7% | ||||||
| 2024 | -8,5% | 0,7% | 3,8% | 0,8% | -2,6% | 4,5% | -1,5% | -0,9% | 2,7% | -0,6% | -0,2% | 0,5% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,3% | 459,1% | 93,5% | 566,1% | 326,6% | 61,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA | 99,37% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 0,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,69% | 6,69% | 9,20% |
| Índice Sharpe | -2,81 | -2,82 | -1,79 |
| Retorno | -4,64% | -4,64% | -10,90% |
| Max. Drawdown | -36,95% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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