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OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

6,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.618.031/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%-0,7%-1,0%2,2%2,3%1,6%-0,1%1,3%6,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI65,2%211,1%198,1%148,3%237,7%77,1%
20241,1%0,8%0,2%-1,6%0,0%1,3%1,0%-0,5%1,2%0,9%2,3%2,2%9,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI113,2%96,9%24,4%5,6%160,1%107,4%149,2%99,6%288,0%244,8%84,8%
20230,1%0,9%-1,9%-0,1%-2,7%1,5%1,4%-1,0%0,8%1,9%0,0%0,9%1,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI9,3%98,2%136,4%133,7%78,9%194,5%111,3%13,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA99,83%
VALORES A RECEBER0,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,53%4,10%4,27%
Índice Sharpe-0,700,27-1,20
Retorno6,52%13,79%24,08%
Max. Drawdown-5,48%
Data Max. Drawdown23/05/2023
Tempo de recuperação (dias)219

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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