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NGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
18,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
35.610.924/0001-94
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 93,8% | 60,2% | 177,1% | 126,9% | 143,5% | 118,8% | 22,6% | 82,6% | 72,9% | 89,1% | 171,0% | 99,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 0,4% | -0,8% | 0,9% | 0,3% | 1,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,1% | 49,0% | 51,7% | 102,8% | 35,0% | 170,6% | 85,3% | 68,2% | 62,4% | 76,8% | 17,8% | 52,8% | |
| 2023 | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | -0,1% | 0,0% | 1,7% | 1,9% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,6% | 29,3% | 39,6% | 74,8% | 86,2% | 120,5% | 74,7% | 20,7% | 2,7% | 183,7% | 223,0% | 72,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 66,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,36% | |
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,43% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY | 3,19% | |
| VIC QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,89% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,88% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,26% | |
| AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,68% | |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,97% | 1,93% | 1,71% |
| Índice Sharpe | -0,01 | -0,58 | -1,91 |
| Retorno | 12,37% | 12,81% | 31,15% |
| Max. Drawdown | -11,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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