LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

162,64

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,28%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

35.609.248/0001-39

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,8%	-2,4%	2,2%	-0,5%								3,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	180,8%	179,8%		198,4%									61,6%
2025	1,5%	0,1%	0,2%	3,0%	1,4%	2,1%	0,0%	2,3%	1,9%	1,5%	1,4%	0,6%	17,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	146,8%	8,2%	16,8%	281,4%	122,5%	195,3%	1,0%	200,7%	154,9%	119,2%	134,5%	54,0%	120,9%
2024	-0,2%	0,1%	1,0%	-1,4%	0,1%	0,6%	1,4%	0,9%	1,8%	0,3%	2,0%	0,4%	7,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		15,3%	114,2%		17,7%	70,0%	152,7%	104,5%	212,5%	32,4%	253,5%	44,3%	66,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,94%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	12,01%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	10,87%
GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,91%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,78%
WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,58%
IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,56%
GENOA CAPITAL SAGRES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	7,38%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FIF CIC MULT - RESP LIMITADA	5,67%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,60%	4,30%	3,44%
Índice Sharpe	-1,02	-0,02	-0,77
Retorno	3,31%	14,50%	34,04%

Max. Drawdown	-3,64%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	26

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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