OPPORTUNITY WM MACRO MASTER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

95,60

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

35.551.526/0001-44

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	1,9%	-4,5%	1,8%	0,0%								1,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	197,2%	188,5%		168,9%									28,4%
2025	0,4%	0,7%	0,3%	2,8%	0,8%	2,1%	-0,5%	1,8%	1,3%	1,0%	1,0%	1,6%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	39,1%	73,6%	26,8%	263,1%	67,7%	195,1%		151,8%	110,4%	79,7%	91,2%	138,4%	98,8%
2024	-0,3%	0,5%	1,4%	-2,9%	0,9%	1,2%	1,7%	1,2%	2,2%	0,8%	1,8%	0,8%	9,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		59,1%	170,1%		110,0%	157,1%	189,0%	140,1%	260,3%	90,8%	225,5%	93,2%	89,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,45%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16,91%
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,46%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,08%
OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,77%
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,23%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,89%
OPPORTUNITY WM LÓGICA II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	3,13%
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,09%
VALORES A RECEBER	0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,02%	4,44%	3,99%
Índice Sharpe	-1,77	-0,91	-0,48
Retorno	1,49%	10,52%	36,73%

Max. Drawdown	-5,58%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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