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CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
139,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
875
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.536.542/0001-68
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 108,3% | 102,2% | 101,2% | 100,8% | 88,5% | 110,7% | 79,4% | 111,4% | 90,7% | 107,6% | 127,8% | 101,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,7% | 90,9% | 86,2% | 63,6% | 91,3% | 83,2% | 98,4% | 90,3% | 95,4% | 97,4% | 101,5% | 86,1% | 89,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,1% | 93,2% | 99,6% | 83,8% | 130,7% | 132,9% | 87,0% | 78,5% | 85,8% | 84,7% | 108,0% | 106,0% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA II LONGO PRAZO | 100,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 0,55% | 0,45% |
| Índice Sharpe | 0,26 | -0,09 | -0,96 |
| Retorno | 12,51% | 13,84% | 41,56% |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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