MenuITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
15
Número de cotistas
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
CNPJ
35.506.137/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 5,4% | -5,8% | 3,2% | 12,4% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -2,9% | 1,3% | -5,1% | 2,9% | -4,3% | ||||||||
| 2025 | 3,3% | -5,6% | 6,9% | 9,9% | 8,4% | 5,2% | -9,8% | 7,9% | 11,1% | -3,1% | 7,4% | 2,3% | 50,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -1,5% | -2,9% | 0,8% | 6,3% | 7,0% | 3,9% | -5,7% | 1,7% | 7,7% | -5,4% | 1,0% | 1,0% | 16,6% |
| 2024 | -6,7% | -2,6% | -13,2% | -5,1% | -25,2% | ||||||||
| IBOV | -3,2% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -11,6% | ||||||||
| Dif. | -3,6% | -1,0% | -10,1% | -0,8% | -13,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPCT3 | 27,34% | |
| PRNR3 | 16,23% | |
| PRIO3 | 14,16% | |
| USIM5 | 10,33% | |
| TTEN3 | 5,56% | |
| VALORES A RECEBER | 5,49% | |
| FCXO34 | 4,92% | |
| VTRU3 | 4,81% | |
| ALPK3 | 4,40% | |
| SUZB3 | 3,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,99% | 27,48% | - |
| Índice Sharpe | 1,98 | 1,60 | - |
| Retorno | 12,34% | 59,20% | - |
| Max. Drawdown | -30,62% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 195 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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