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MOAT CAPITAL STB FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.506.020/0001-13
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,6% | -6,3% | 8,5% | 12,1% | 5,6% | 1,5% | -8,4% | 2,3% | 27,9% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 6,7% | -3,7% | 2,4% | 8,4% | 4,1% | 0,2% | -4,2% | -0,2% | 14,5% | ||||
| 2024 | -6,9% | 0,7% | 1,2% | -9,2% | -2,2% | -1,6% | -0,4% | 9,2% | -3,5% | -1,5% | -10,1% | -11,8% | -32,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,1% | -0,3% | 1,9% | -7,5% | 0,8% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | -0,4% | 0,0% | -7,0% | -7,5% | -21,7% |
| 2023 | -1,7% | -10,6% | -4,2% | 5,8% | 14,3% | 11,3% | 4,2% | -11,8% | -3,5% | -7,8% | 20,2% | 8,5% | 21,0% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -5,1% | -3,1% | -1,3% | 3,3% | 10,6% | 2,3% | 1,0% | -6,7% | -4,2% | -4,8% | 7,7% | 3,2% | -1,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MASTER | 100,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,14% | 28,97% | 27,67% |
| Índice Sharpe | 1,25 | -0,52 | -0,61 |
| Retorno | 27,89% | -3,98% | -15,97% |
| Max. Drawdown | -48,24% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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