MOAT CAPITAL STB FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.506.020/0001-13
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,2% | 2,7% | 11,1% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -4,4% | 0,2% | -4,3% | ||||||||||
| 2025 | 11,6% | -6,3% | 8,5% | 12,1% | 5,6% | 1,5% | -8,4% | 9,7% | 0,2% | 0,7% | 7,3% | -2,6% | 44,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 6,7% | -3,7% | 2,4% | 8,4% | 4,1% | 0,2% | -4,2% | 3,5% | -3,3% | -1,6% | 0,9% | -3,9% | 10,6% |
| 2024 | -6,9% | 0,7% | 1,2% | -9,2% | -2,2% | -1,6% | -0,4% | 9,2% | -3,5% | -1,5% | -10,1% | -11,8% | -32,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,1% | -0,3% | 1,9% | -7,5% | 0,8% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | -0,4% | 0,0% | -7,0% | -7,5% | -21,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,12% | 25,30% | 25,53% |
| Índice Sharpe | 4,77 | 0,98 | 0,01 |
| Retorno | 11,16% | 41,72% | 42,10% |
| Max. Drawdown | -48,24% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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