LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

13,12

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

35.505.835/0001-88

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,6%	-3,1%	2,1%	-0,2%								2,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	142,6%	163,2%		189,8%									39,5%
2025	0,8%	0,3%	1,2%	2,7%	1,5%	2,0%	-0,5%	1,8%	1,1%	1,2%	1,6%	1,0%	15,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	74,7%	34,3%	120,6%	252,2%	134,1%	178,4%		157,2%	87,0%	96,4%	148,1%	83,0%	108,5%
2024	-0,2%	0,3%	1,0%	-2,4%	0,8%	0,1%	1,7%	0,7%	0,5%	0,1%	0,7%	-0,8%	2,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		38,7%	120,7%		96,0%	12,1%	187,9%	80,8%	61,6%	8,0%	94,5%		23,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	27,33%
UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA	12,80%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9,96%
CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	8,71%
KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,93%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,12%
BTG CLAVE ALPHA MACRO CGI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,98%
LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5,19%
CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,62%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA	3,59%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,81%	4,78%	3,91%
Índice Sharpe	-1,56	-0,81	-1,14
Retorno	2,08%	11,01%	27,59%

Max. Drawdown	-4,63%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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