LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
35.505.835/0001-88
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 142,6% | 114,2% | 133,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,3% | 1,2% | 2,7% | 1,5% | 2,0% | -0,5% | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,7% | 34,3% | 120,6% | 252,2% | 134,1% | 178,4% | 157,2% | 87,0% | 96,4% | 148,1% | 83,0% | 108,5% | |
| 2024 | -0,2% | 0,3% | 1,0% | -2,4% | 0,8% | 0,1% | 1,7% | 0,7% | 0,5% | 0,1% | 0,7% | -0,8% | 2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,7% | 120,7% | 96,0% | 12,1% | 187,9% | 80,8% | 61,6% | 8,0% | 94,5% | 23,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 32,62% | |
| UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA | 11,80% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,75% | |
| CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 8,05% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,91% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 6,46% | |
| CLAVE ALPHA MACRO CGI FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,50% | |
| LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,69% | |
| SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,53% | 3,84% | 3,49% |
| Índice Sharpe | 1,65 | 0,55 | -1,04 |
| Retorno | 2,42% | 16,62% | 30,09% |
| Max. Drawdown | -3,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 147 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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