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INTER ANS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.435.878/0001-34
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,6% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 112,6% | 113,9% | 99,4% | 96,8% | 101,0% | 97,1% | 99,6% | 98,8% | 98,1% | 101,8% | |||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 91,3% | 105,7% | 92,7% | 101,4% | 107,8% | 107,2% | 104,8% | 99,6% | 93,7% | 97,4% | 65,8% | 97,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,7% | 79,6% | 90,1% | 95,2% | 75,7% | 78,4% | 108,2% | 114,4% | 84,4% | 72,4% | 96,8% | 87,9% | 89,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,52% | |
| CDB/ RDB | 13,45% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,14% | |
| ALSO15 | 3,67% | |
| CEEBB2 | 2,68% | |
| BSA318 | 2,11% | |
| ENGIC5 | 1,88% | |
| SIMH14 | 1,73% | |
| CPGT17 | 1,61% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 0,46% | 0,37% |
| Índice Sharpe | 0,49 | -0,63 | -1,31 |
| Retorno | 10,54% | 13,01% | 41,00% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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