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DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
106,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.730
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.432.385/0001-40
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,9% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 2,0% | -0,1% | 7,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 251,9% | 257,5% | 95,6% | 156,3% | 222,5% | 153,0% | 62,2% | ||||||
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,8% | 7,4% | -1,0% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,2% | 21,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,7% | 473,4% | 161,8% | 571,3% | 934,2% | 32,4% | 119,4% | 371,1% | 135,8% | 201,7% | |||
| 2023 | 0,9% | -0,6% | 1,3% | 0,4% | -0,9% | 0,1% | 1,4% | -0,5% | -1,3% | 0,0% | 3,6% | 2,2% | 6,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,9% | 106,6% | 43,6% | 8,3% | 129,5% | 392,7% | 252,4% | 50,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MACRO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,62% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,63% | 6,90% | 7,19% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,65 | -0,10 |
| Retorno | 7,90% | 10,08% | 41,01% |
| Max. Drawdown | -14,11% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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