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DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

128,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.950
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.432.385/0001-40
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%-1,7%-3,4%-0,5%2,9%2,8%1,2%1,2%2,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI251,9%257,5%95,6%212,9%27,7%
20241,4%3,8%1,3%-1,7%4,8%7,4%-1,0%0,3%-1,1%1,1%2,9%1,2%21,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI138,7%473,4%161,8%571,3%934,2%32,4%119,4%371,1%135,8%201,7%
20230,9%-0,6%1,3%0,4%-0,9%0,1%1,4%-0,5%-1,3%0,0%3,6%2,2%6,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI77,9%106,6%43,6%8,3%129,5%392,7%252,4%50,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAHLIA MACRO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO99,62%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,10%7,11%7,08%
Índice Sharpe-1,39-0,70-0,34
Retorno2,49%7,60%33,97%
Max. Drawdown-14,11%
Data Max. Drawdown20/03/2020
Tempo de recuperação (dias)25

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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