MenuCOMPOUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
20,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
COMPOUND PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.432.124/0001-20
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -2,6% | -4,2% | 0,0% | -6,4% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -12,2% | -6,6% | -3,5% | -0,3% | -23,1% | ||||||||
| 2025 | 8,4% | 3,3% | -1,0% | 9,8% | 5,1% | 1,8% | -0,4% | 4,5% | 4,5% | 1,1% | 3,6% | 3,8% | 53,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 3,5% | 5,9% | -7,1% | 6,1% | 3,7% | 0,4% | 3,7% | -1,8% | 1,1% | -1,2% | -2,8% | 2,5% | 19,9% |
| 2024 | -1,5% | 1,9% | -0,2% | -4,7% | 1,3% | 1,9% | 0,5% | -0,5% | -1,3% | 0,3% | -9,0% | -5,8% | -16,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,3% | 1,0% | 0,5% | -3,0% | 4,3% | 0,4% | -2,6% | -7,1% | 1,8% | 1,9% | -5,9% | -1,5% | -6,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 22,38% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,83% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 13,42% | |
| PETR4 | 10,96% | |
| XPBR31 | 10,15% | |
| M1TA34 | 9,60% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,56% | |
| HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 6,42% | |
| BMOB3 | 6,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,74% | 11,35% | 14,95% |
| Índice Sharpe | -2,96 | 1,22 | -0,01 |
| Retorno | -6,30% | 28,23% | 41,77% |
| Max. Drawdown | -40,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 211 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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