COMPASS CREDIT SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
978,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.399.404/0001-84
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,6% | 111,2% | 117,2% | 107,0% | 119,0% | 109,2% | 110,3% | 101,4% | 119,0% | 93,3% | 105,8% | 105,2% | 110,0% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,4% | 124,9% | 127,3% | 117,8% | 120,2% | 121,6% | 122,4% | 116,4% | 116,3% | 101,3% | 111,4% | 55,8% | 114,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,09% | |
| ALUP17 | 2,23% | |
| EUFA17 | 1,54% | |
| TBSP11 | 1,41% | |
| CSMGA9 | 1,37% | |
| INEL12 | 1,28% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 1,23% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 1,23% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 1,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,19% | 0,55% |
| Índice Sharpe | 7,26 | 7,15 | 2,01 |
| Retorno | 15,68% | 15,68% | 47,50% |
| Max. Drawdown | -5,95% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
