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ABSOLUTE ICATU II PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

21,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
35.395.895/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,5%0,6%2,3%0,8%1,5%0,2%0,7%7,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI48,3%54,4%57,7%217,4%69,1%140,9%16,7%126,5%87,4%
20241,0%1,2%0,8%-0,3%0,9%1,6%1,1%1,0%0,6%0,4%1,7%0,0%10,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,5%153,5%95,6%111,7%201,4%117,8%111,2%70,5%41,2%210,3%95,0%
20231,2%0,2%0,8%0,8%1,0%2,6%1,4%0,5%0,2%0,3%2,0%1,7%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,1%19,5%69,0%84,8%84,7%242,5%133,5%45,9%23,4%27,7%220,3%201,9%103,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO100,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,74%1,73%1,65%
Índice Sharpe-0,97-1,13-0,20
Retorno7,39%10,63%41,12%
Max. Drawdown-2,79%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)314

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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