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MRAVP2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.385.336/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | -0,3% | 2,8% | 1,1% | 1,7% | -0,1% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 0,4% | 11,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 64,6% | 63,5% | 264,5% | 98,7% | 154,4% | 140,4% | 113,8% | 111,4% | 79,0% | 96,3% | |||
| 2024 | 0,3% | 0,1% | 1,1% | -1,8% | 0,4% | 0,6% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 0,0% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,1% | 15,6% | 134,1% | 43,7% | 78,1% | 176,4% | 109,8% | 143,9% | 71,7% | 170,8% | 3,8% | 61,6% | |
| 2023 | 0,8% | 0,1% | 0,5% | 0,1% | 1,2% | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,0% | -0,6% | 2,7% | 1,7% | 8,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,4% | 15,3% | 38,7% | 13,1% | 105,9% | 27,5% | 72,4% | 28,6% | 3,6% | 290,0% | 198,8% | 62,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOSTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR | 66,06% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,66% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 7,25% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,45% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXT | 4,23% | |
| ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | 3,46% | |
| ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,47% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,27% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,59% | 2,63% | 2,84% |
| Índice Sharpe | -0,22 | -0,55 | -1,43 |
| Retorno | 11,84% | 12,65% | 28,72% |
| Max. Drawdown | -20,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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