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XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

7.367,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1.114
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.377.390/0001-06
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI101,4%102,0%102,9%99,7%100,9%102,1%100,4%100,8%101,3%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI106,1%104,7%106,2%104,7%104,9%107,6%105,3%106,2%104,3%104,1%101,9%100,5%105,0%
20231,2%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%0,9%0,9%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI104,8%97,3%98,3%99,4%103,8%107,2%108,5%107,7%108,2%103,0%103,0%106,6%104,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
CDB/ RDB43,57%
LETRA FINANCEIRA34,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,82%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,19%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,19%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,19%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,19%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,19%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,11%0,11%
Índice Sharpe4,694,385,53
Retorno8,54%13,00%44,40%
Max. Drawdown-0,28%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)15

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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