ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

98,39

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

03.537.485/0001-45

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	1,6%	0,6%	0,9%	-0,7%								5,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	271,3%	158,7%	47,2%	83,7%									107,3%
2025	2,4%	-0,1%	1,5%	2,1%	0,8%	0,7%	-0,6%	2,1%	1,2%	1,2%	2,1%	0,8%	14,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	224,2%		160,5%	195,7%	69,6%	63,7%		177,8%	95,7%	90,4%	195,4%	68,6%	104,0%
2024	-0,4%	0,5%	0,3%	-0,5%	0,0%	0,5%	1,2%	1,6%	-0,4%	0,1%	-0,4%	-1,3%	1,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		66,9%	38,9%		4,8%	63,1%	134,6%	183,9%		11,7%			12,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	60,04%
ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA	19,13%
ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	15,06%
ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	5,04%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	0,68%
VALORES A RECEBER	0,21%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,18%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,04%	4,12%	3,86%
Índice Sharpe	0,24	-0,39	-0,71
Retorno	5,67%	13,67%	33,38%

Max. Drawdown	-12,01%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	255

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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