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ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.390,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,87%
Taxa de administração total
20.516
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.364.125/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 1,4% | 0,5% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 90,6% | 58,3% | 37,8% | 126,3% | 149,7% | 119,4% | 93,4% | 81,3% | 124,9% | 110,2% | 90,8% | 100,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 0,7% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,9% | 91,9% | 121,5% | 27,8% | 89,5% | 93,9% | 138,6% | 97,6% | 113,6% | 89,7% | 162,9% | 76,8% | 98,5% |
| 2023 | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,4% | 121,9% | 56,6% | 92,1% | 119,7% | 88,9% | 111,5% | 96,3% | 125,1% | 102,2% | 85,5% | 133,8% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,34% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 2,11% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,89% | 0,87% | 0,83% |
| Índice Sharpe | -0,01 | -0,22 | -0,21 |
| Retorno | 12,38% | 13,83% | 42,68% |
| Max. Drawdown | -4,34% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 232 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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