TOP 0606 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
29,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.362.865/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 1,0% | 2,0% | -0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 47,4% | 47,4% | 314,1% | 91,3% | 182,9% | 166,4% | 120,1% | 123,6% | 122,6% | 85,9% | 104,2% | ||
| 2024 | 0,3% | 0,2% | 1,2% | -1,5% | 0,4% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | 1,5% | 0,8% | 1,7% | 0,5% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,4% | 27,2% | 148,8% | 52,8% | 113,8% | 172,3% | 117,0% | 178,1% | 88,5% | 217,8% | 57,0% | 82,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOSTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR | 69,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 20,58% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,65% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXT | 3,16% | |
| ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,32% | 3,32% | 2,81% |
| Índice Sharpe | 0,20 | 0,21 | -0,87 |
| Retorno | 14,83% | 14,83% | 34,36% |
| Max. Drawdown | -21,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 247 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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