MenuDLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
32,94
Taxa de administração total
0,24%
Número de cotistas
2
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
03.534.590/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | 0,1% | 5,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 106,2% | 92,4% | 71,8% | 104,6% | 24,0% | 89,6% | 63,3% | 81,0% | |||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 1,1% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 126,7% | 95,2% | 113,1% | 100,2% | 28,4% | 99,4% | 105,1% | 100,0% | 97,4% | 95,7% | 10,3% | 92,0% | 88,0% |
| 2024 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | -7,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,9% | 132,1% | 130,4% | 54,9% | 88,1% | 127,0% | 115,9% | 101,5% | 97,7% | 23,5% | 15,0% | 5,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 15,47% | |
| INTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 15,13% | |
| JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 10,51% | |
| JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,37% | |
| ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,35% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,66% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,36% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,32% | |
| INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,12% | |
| SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,11% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 1,44% | 5,12% |
| Índice Sharpe | -2,05 | -1,87 | -0,87 |
| Retorno | 5,62% | 12,02% | 27,61% |
| Max. Drawdown | -30,90% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1519 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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