DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
31,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,24%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
03.534.590/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 1,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 126,7% | 95,2% | 113,1% | 100,2% | 28,4% | 99,4% | 105,1% | 100,0% | 97,4% | 95,7% | 10,3% | 89,5% | 87,8% |
| 2024 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | -7,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,9% | 132,1% | 130,4% | 54,9% | 88,1% | 127,0% | 115,9% | 101,5% | 97,7% | 23,5% | 15,0% | 5,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 25,08% | |
| ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 11,43% | |
| JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,15% | |
| JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 10,07% | |
| INTER TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,98% | |
| INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,74% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,21% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,10% | |
| INTER CONSERVADOR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4,62% | |
| INTER SELECTION GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,39% | 1,39% | 5,11% |
| Índice Sharpe | -1,30 | -1,30 | -0,91 |
| Retorno | 12,48% | 12,48% | 26,37% |
| Max. Drawdown | -30,90% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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