DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

32,73

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,24%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

03.534.590/0001-20

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	0,9%	1,1%	0,7%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	106,2%	92,4%	71,8%	104,6%	101,8%								94,5%
2025	1,3%	0,9%	1,1%	1,1%	0,3%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	0,1%	1,1%	12,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	126,7%	95,2%	113,1%	100,2%	28,4%	99,4%	105,1%	100,0%	97,4%	95,7%	10,3%	92,0%	88,0%
2024	1,0%	1,1%	1,1%	0,5%	0,7%	-7,7%	1,2%	1,0%	0,8%	0,9%	0,2%	0,1%	0,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	97,9%	132,1%	130,4%	54,9%	88,1%		127,0%	115,9%	101,5%	97,7%	23,5%	15,0%	5,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	15,47%
INTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	15,14%
JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA	10,53%
JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,37%
ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,37%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	5,64%
SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,36%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,34%
INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,10%
SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,50%	1,38%	5,09%
Índice Sharpe	-1,71	-1,80	-0,76
Retorno	4,97%	12,30%	29,49%

Max. Drawdown	-30,90%
Data Max. Drawdown	31/03/2022
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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