OCCAM RETORNO ABSOLUTO EXCELLENCE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
132
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.271.414/0001-30
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | -0,6% | -1,0% | 2,2% | 2,2% | 1,6% | -0,1% | 0,7% | 2,4% | 0,2% | 1,9% | -1,6% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 66,5% | 211,9% | 197,7% | 143,4% | 58,7% | 200,0% | 12,6% | 177,0% | 61,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,2% | -1,6% | 0,0% | 1,3% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,3% | 2,2% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,8% | 97,3% | 24,2% | 5,4% | 160,4% | 107,9% | 149,4% | 100,0% | 290,0% | 250,4% | 85,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,34% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,42% | 5,42% | 4,61% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -0,97 | -1,33 |
| Retorno | 8,83% | 8,83% | 21,07% |
| Max. Drawdown | -5,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 219 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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