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OCCAM RETORNO ABSOLUTO EXCELLENCE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

9,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
151
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.271.414/0001-30
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%-0,6%-1,0%2,2%2,2%1,6%-0,1%1,3%6,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI66,5%211,9%197,7%143,4%232,8%76,0%
20241,2%0,8%0,2%-1,6%0,0%1,3%1,0%-0,5%1,2%0,9%2,3%2,2%9,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI113,8%97,3%24,2%5,4%160,4%107,9%149,4%100,0%290,0%250,4%85,8%
20230,1%0,9%-1,9%-0,1%-2,7%1,5%1,4%-1,0%0,8%1,9%0,0%0,9%1,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI9,9%97,9%137,6%133,5%79,0%194,1%111,2%13,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA99,83%
VALORES A RECEBER0,34%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,53%4,12%4,27%
Índice Sharpe-0,730,26-1,20
Retorno6,43%13,77%24,12%
Max. Drawdown-5,49%
Data Max. Drawdown23/05/2023
Tempo de recuperação (dias)219

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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