OCCAM RETORNO ABSOLUTO EXCELLENCE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
128
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.271.414/0001-30
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 1,3% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 21,3% | 212,9% | 84,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | -0,6% | -1,0% | 2,2% | 2,2% | 1,6% | -0,1% | 0,7% | 2,4% | 0,2% | 1,9% | -1,6% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 66,5% | 211,9% | 197,7% | 143,4% | 58,7% | 200,0% | 12,6% | 177,0% | 61,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,2% | -1,6% | 0,0% | 1,3% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,3% | 2,2% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,8% | 97,3% | 24,2% | 5,4% | 160,4% | 107,9% | 149,4% | 100,0% | 290,0% | 250,4% | 85,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,31% | 5,49% | 4,61% |
| Índice Sharpe | -0,53 | -0,70 | -1,26 |
| Retorno | 1,46% | 10,29% | 22,29% |
| Max. Drawdown | -5,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 219 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
