MenuSINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
65,69
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.174.956/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,3% | -4,6% | 2,1% | 1,3% | 1,2% | -0,4% | 3,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 186,3% | 133,1% | 192,0% | 117,8% | 107,0% | 43,3% | |||||||
| 2025 | 0,4% | 0,3% | -0,2% | 3,4% | 1,0% | 2,0% | -0,5% | 2,0% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 37,9% | 35,0% | 317,8% | 87,1% | 180,5% | 168,8% | 114,6% | 108,4% | 105,4% | 98,4% | 99,2% | ||
| 2024 | 0,3% | 0,1% | 1,4% | -1,7% | 0,4% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | 1,6% | 0,8% | 1,8% | 0,5% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,3% | 17,7% | 171,0% | 45,8% | 129,0% | 176,6% | 112,5% | 186,1% | 85,0% | 227,1% | 60,3% | 83,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOSTON FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 81,19% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,13% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 4,15% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,50% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,77% | |
| ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 2,32% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 1,26% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,78% | 4,78% | 3,61% |
| Índice Sharpe | -1,46 | -0,96 | -0,75 |
| Retorno | 3,01% | 10,06% | 33,82% |
| Max. Drawdown | -23,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 247 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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