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MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

3.473,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
24.889
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.515.596/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%0,5%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI95,0%94,5%92,7%93,1%94,4%94,1%94,1%93,8%93,8%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,6%97,9%94,8%94,9%93,2%93,6%92,6%93,4%92,9%92,6%95,8%91,0%93,6%
20231,1%0,7%1,1%0,8%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,2%79,6%91,5%92,0%96,4%100,1%98,8%100,6%98,7%99,0%99,4%96,9%95,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,76%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,76%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,12%
Índice Sharpe-38,63-22,68-7,60
Retorno7,84%11,83%40,10%
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)9

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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