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MANAGER ALPHA KEY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
37
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.897.039/0001-75
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,7% | -2,1% | 4,2% | 9,9% | 8,6% | 2,0% | -4,3% | 6,7% | 2,8% | 0,9% | 3,9% | 48,7% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 3,8% | 0,6% | -1,9% | 6,2% | 7,1% | 0,7% | -0,1% | 0,4% | -0,6% | -1,3% | -1,6% | 17,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 2,8% | -8,2% | -1,2% | 2,6% | 6,0% | 7,9% | 0,0% | 2,2% | -4,4% | -7,6% | -0,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,1% | -0,4% | 3,5% | -6,5% | 1,8% | 1,1% | 3,0% | 1,3% | 3,0% | 3,8% | -1,3% | -3,3% | 9,8% |
| 2023 | 7,3% | -5,8% | -6,0% | -2,6% | 13,6% | 9,1% | 4,7% | -6,0% | 0,5% | -4,2% | 14,3% | 6,3% | 32,1% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 3,9% | 1,7% | -3,1% | -5,1% | 9,8% | 0,1% | 1,5% | -0,9% | -0,2% | -1,2% | 1,7% | 0,9% | 9,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALPHA KEY AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 97,08% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,83% | 17,11% | 20,15% |
| Índice Sharpe | 2,72 | 1,19 | 0,51 |
| Retorno | 48,73% | 33,34% | 86,86% |
| Max. Drawdown | -52,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1880 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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