XP MACRO JUROS ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
62,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.867.778/0001-14
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 118,6% | 96,9% | 111,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 73,1% | 59,5% | 127,4% | 141,6% | 88,2% | 88,2% | 65,2% | 127,2% | 58,0% | 71,3% | 119,6% | 91,4% | 91,0% |
| 2024 | 0,9% | 0,4% | 0,7% | -0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,7% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,2% | 48,7% | 88,4% | 73,7% | 90,1% | 62,2% | 162,1% | 127,8% | 122,3% | 184,5% | 189,2% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,57% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 12,48% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,25% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,21% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,68% | 1,60% | 1,93% |
| Índice Sharpe | 2,74 | -0,38 | -0,56 |
| Retorno | 1,99% | 13,87% | 39,28% |
| Max. Drawdown | -5,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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