MenuITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
17,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.867.290/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,5% | -3,3% | 0,3% | 0,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 219,9% | 55,1% | 297,6% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 2,7% | 1,1% | -0,2% | 3,7% | 1,9% | 2,9% | 0,9% | 2,4% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | -0,2% | 21,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 255,0% | 109,6% | 353,9% | 170,7% | 260,8% | 71,4% | 204,3% | 115,9% | 130,3% | 144,0% | 151,4% | ||
| 2024 | -0,6% | -0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 2,5% | 1,4% | 2,4% | 0,7% | 1,3% | -0,6% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,6% | 24,1% | 101,3% | 164,6% | 276,0% | 166,7% | 291,4% | 70,8% | 165,2% | 92,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 99,81% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,29% | 4,21% | 3,28% |
| Índice Sharpe | -2,31 | 0,35 | -0,07 |
| Retorno | 0,08% | 16,05% | 42,39% |
| Max. Drawdown | -4,53% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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