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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
20,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.867.290/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | 1,1% | -0,2% | 3,7% | 1,9% | 2,9% | 0,9% | 1,6% | 15,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 255,0% | 109,6% | 353,9% | 170,7% | 260,8% | 71,4% | 295,6% | 185,0% | |||||
| 2024 | -0,6% | -0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 2,5% | 1,4% | 2,4% | 0,7% | 1,3% | -0,6% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,6% | 24,1% | 101,3% | 164,6% | 276,0% | 166,7% | 291,4% | 70,8% | 165,2% | 92,0% | |||
| 2023 | 0,6% | -0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | -1,2% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 2,1% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,1% | 69,4% | 98,5% | 134,5% | 98,5% | 92,3% | 102,0% | 10,5% | 15,8% | 242,9% | 59,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 99,78% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,25% | 3,16% | 2,76% |
| Índice Sharpe | 3,84 | 2,55 | -0,26 |
| Retorno | 15,52% | 20,52% | 39,77% |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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