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ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
126,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
364
Número de cotistas
Gestor
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
34.839.385/0001-05
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,1% | -2,1% | 4,2% | 10,2% | 8,9% | 2,1% | -2,8% | 32,6% | |||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -1,5% | 13,7% | |||||
| Dif. | 4,2% | 0,6% | -1,8% | 6,5% | 7,4% | 0,7% | -1,3% | 18,9% | |||||
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 2,9% | -8,3% | -1,2% | 2,6% | 6,1% | 8,1% | 0,0% | 2,3% | -4,5% | -7,8% | -0,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,1% | -0,4% | 3,6% | -6,6% | 1,8% | 1,2% | 3,1% | 1,6% | 3,0% | 3,9% | -1,4% | -3,5% | 10,0% |
| 2023 | 7,4% | -5,9% | -6,0% | -2,6% | 13,8% | 9,2% | 4,8% | -6,1% | 0,5% | -4,2% | 14,4% | 6,4% | 32,6% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 4,0% | 1,6% | -3,1% | -5,1% | 10,1% | 0,2% | 1,5% | -1,0% | -0,2% | -1,3% | 1,9% | 1,0% | 10,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALPHA KEY AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,00% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,00% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,00% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,00% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,00% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,00% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,35% | 18,25% | 22,30% |
| Índice Sharpe | 3,21 | 1,03 | 0,46 |
| Retorno | 32,58% | 28,54% | 87,19% |
| Max. Drawdown | -48,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 436 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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