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NA X-15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.804.063/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 1,0% | -0,3% | 1,0% | -0,1% | 1,8% | -0,3% | 1,8% | 4,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,5% | 96,9% | 168,5% | 324,8% | 53,4% | ||||||||
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,3% | -1,0% | -0,4% | 1,6% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 2,3% | 15,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,6% | 52,2% | 158,6% | 205,2% | 268,0% | 166,8% | 232,0% | 192,6% | 264,1% | 257,0% | 139,5% | ||
| 2023 | 1,8% | 0,5% | -0,7% | 0,4% | -0,8% | -3,4% | -2,2% | 2,9% | 0,5% | 0,2% | -0,9% | 1,6% | -0,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 162,5% | 49,8% | 43,6% | 258,4% | 50,8% | 18,7% | 189,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,98% | 5,11% | 5,34% |
| Índice Sharpe | -1,33 | 0,03 | -1,03 |
| Retorno | 4,46% | 13,75% | 22,63% |
| Max. Drawdown | -11,20% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 420 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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