MenuITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9.180,62
Taxa de administração total
0,80%
Número de cotistas
28.566
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.803.938/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 112,6% | 94,8% | 87,9% | 72,1% | 127,8% | 102,2% | 102,8% | 99,6% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,3% | 112,7% | 116,3% | 102,3% | 112,5% | 108,9% | 112,5% | 102,8% | 100,6% | 89,8% | 104,6% | 104,4% | 107,2% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 123,1% | 132,3% | 128,2% | 111,1% | 112,4% | 120,2% | 123,9% | 119,2% | 127,2% | 107,0% | 114,3% | 67,7% | 116,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 94,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,94% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,88% | |
| FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,73% | |
| ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA | 0,39% | |
| ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | 0,32% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA | 0,21% | |
| RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD | 0,20% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 0,11% | |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,35% | 0,32% |
| Índice Sharpe | -0,14 | 0,29 | 4,46 |
| Retorno | 6,93% | 14,83% | 49,27% |
| Max. Drawdown | -7,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 142 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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