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ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
7.317,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
27.659
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.803.938/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 4,6% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 4,1% | ||||||||
| % DI | 118,3% | 112,7% | 116,3% | 101,7% | 112,5% | ||||||||
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 123,1% | 132,3% | 128,2% | 111,1% | 112,4% | 120,2% | 123,9% | 119,2% | 127,2% | 107,0% | 114,3% | 67,7% | 116,2% |
| 2023 | 0,4% | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 39,5% | 54,1% | 109,9% | 125,5% | 131,8% | 133,6% | 138,9% | 125,5% | 119,4% | 105,2% | 121,1% | 120,4% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 83,09% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,35% | |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,25% | |
| MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,15% | |
| FUNDODEINVESTIMENTOEMDIREITOSCREDITÓRIOS EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | 0,86% | |
| NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS | 0,47% | |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,47% | |
| ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA | 0,46% | |
| ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,33% | 0,56% |
| Índice Sharpe | 8,76 | 4,28 | 3,13 |
| Retorno | 4,52% | 12,79% | 48,48% |
| Max. Drawdown | -7,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 142 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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