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ADAM SVP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.781.204/0001-29
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 0,3% | -1,7% | 2,7% | 2,4% | 1,2% | 2,2% | 0,2% | 7,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 28,7% | 257,3% | 207,0% | 107,3% | 171,3% | 27,2% | 82,7% | ||||||
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 1,6% | 0,6% | 1,2% | 2,8% | -0,2% | 2,4% | 1,4% | 1,6% | 2,7% | 2,8% | 19,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 164,6% | 194,9% | 67,3% | 143,9% | 359,5% | 281,6% | 167,7% | 173,3% | 346,6% | 315,9% | 182,4% | ||
| 2023 | 0,2% | -0,4% | 2,2% | 1,6% | 0,0% | 2,4% | 0,6% | 0,2% | 0,7% | 1,1% | -1,4% | 1,3% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 21,9% | 184,0% | 175,5% | 3,0% | 225,4% | 59,3% | 18,2% | 70,7% | 110,3% | 152,0% | 68,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,61% | 5,21% | 5,11% |
| Índice Sharpe | -0,53 | 1,08 | -0,26 |
| Retorno | 6,94% | 17,90% | 37,83% |
| Max. Drawdown | -7,11% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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