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SETTA DI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
52,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,27%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
34.771.700/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 102,4% | 99,5% | 104,2% | 97,2% | 102,2% | 98,1% | 94,8% | 99,3% | 92,5% | 92,9% | 118,6% | 98,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,5% | 104,1% | 105,7% | 89,4% | 98,3% | 103,8% | 103,6% | 105,1% | 101,9% | 98,6% | 102,5% | 69,0% | 98,5% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,2% | 84,8% | 95,5% | 96,8% | 106,8% | 108,1% | 103,2% | 106,1% | 100,6% | 100,9% | 114,1% | 112,3% | 101,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 40,20% | |
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 29,95% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 29,85% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,28% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -0,61 | -1,83 | -0,22 |
| Retorno | 12,25% | 13,40% | 42,98% |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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