L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA
8,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.738.303/0001-28
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,1% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 215,2% | 12,7% | 151,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | -36,5% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | -0,7% | 1,5% | 2,0% | 5,6% | -3,9% | 0,3% | -30,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,3% | 124,7% | 91,5% | 95,2% | 92,1% | 127,8% | 160,3% | 435,5% | 27,9% | ||||
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,9% | -0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,4% | 110,6% | 79,9% | 85,7% | 140,3% | 152,5% | 44,3% | 86,2% | 32,3% | 57,6% | 64,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 21,94% | |
| SBSPE9 | 9,23% | |
| PLSB1A | 7,11% | |
| ALUP18 | 6,49% | |
| EQPA18 | 6,47% | |
| EEELA4 | 6,42% | |
| KLBNA5 | 6,38% | |
| SBSPF3 | 6,27% | |
| EQUA11 | 6,22% | |
| ENAT13 | 5,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,38% | 4,82% | 21,78% |
| Índice Sharpe | 3,71 | -0,42 | -0,84 |
| Retorno | 2,65% | 12,41% | -15,65% |
| Max. Drawdown | -40,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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