G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
133,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,58%
Taxa de administração total
159
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.714.223/0001-32
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,7% | 0,7% | -2,8% | -0,7% | 0,6% | -7,9% | 2,6% | -2,8% | -1,7% | 0,8% | -1,0% | 2,5% | -14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,9% | 55,4% | 207,3% | 64,7% | 211,1% | ||||||||
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 0,6% | 2,2% | 0,6% | 5,6% | 1,3% | 0,8% | -3,2% | 5,2% | 0,6% | 2,1% | 18,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,8% | 44,5% | 77,7% | 246,4% | 69,7% | 704,5% | 148,4% | 93,6% | 556,1% | 76,9% | 235,1% | 167,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 FEEDER VC VALOR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37,07% | |
| G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 36,16% | |
| G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,43% | |
| G5 FEEDER VC ASTELLA JOURNEY IV FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,20% | |
| G5 F VC DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,00% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,72% | 10,72% | 14,12% |
| Índice Sharpe | -2,70 | -2,72 | -1,56 |
| Retorno | -14,08% | -14,08% | -25,08% |
| Max. Drawdown | -30,02% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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