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JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
35,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.706.691/0001-65
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 171,3% | 55,9% | 47,7% | 164,3% | 62,7% | 73,0% | 28,6% | 174,1% | 90,6% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,8% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | -0,3% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,6% | 225,6% | 118,3% | 137,8% | 77,7% | 129,0% | 112,4% | 90,4% | 72,9% | 24,0% | 85,7% | ||
| 2023 | 0,6% | 0,1% | 1,3% | 0,8% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,1% | 0,3% | -0,2% | 1,8% | 1,4% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,0% | 11,6% | 111,0% | 88,5% | 149,1% | 177,2% | 155,9% | 99,1% | 30,9% | 192,6% | 164,4% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,48% | |
| CMGD27 | 5,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,69% | |
| TVVH11 | 4,33% | |
| TIMS12 | 4,22% | |
| PEJA11 | 3,93% | |
| MTRJ19 | 3,68% | |
| CAEC21 | 3,47% | |
| ENTV12 | 3,35% | |
| ESAM14 | 3,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 2,21% | 2,32% |
| Índice Sharpe | -0,76 | -1,75 | -1,15 |
| Retorno | 7,57% | 9,01% | 32,49% |
| Max. Drawdown | -10,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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