BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.701.977/0001-58
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7% | 1,2% | 7,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 464,9% | 205,0% | 380,8% | ||||||||||
| 2025 | 2,7% | -1,7% | 0,3% | 5,3% | 3,7% | 1,7% | -3,9% | 6,8% | 3,5% | 1,2% | 4,6% | -2,0% | 23,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 251,1% | 29,9% | 497,4% | 324,2% | 159,5% | 584,7% | 290,5% | 92,9% | 438,1% | 166,7% | |||
| 2024 | -2,3% | 1,5% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,9% | 2,2% | 2,0% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 181,4% | 212,0% | 362,9% | 238,5% | 225,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,90% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,69% | 11,83% | 10,19% |
| Índice Sharpe | 4,79 | 1,08 | 0,23 |
| Retorno | 7,04% | 27,44% | 51,63% |
| Max. Drawdown | -22,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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