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BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

54,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.701.977/0001-58
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,7%-1,7%0,3%5,3%3,7%1,7%-3,9%6,8%3,5%1,2%3,7%25,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI251,1%29,9%497,4%324,2%159,5%584,7%290,5%92,9%676,6%203,4%
2024-2,3%1,5%1,8%-3,8%-0,8%2,9%2,2%2,0%-1,3%-1,3%-0,5%-2,2%-2,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI181,4%212,0%362,9%238,5%225,9%
20232,3%-2,3%-1,1%2,1%1,9%5,9%3,0%-2,7%-1,3%-1,7%7,4%4,4%18,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI207,4%233,5%169,3%549,6%282,3%801,7%510,5%143,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA99,65%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão10,80%10,59%9,98%
Índice Sharpe1,410,740,03
Retorno25,45%21,64%44,96%
Max. Drawdown-22,97%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)114

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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