MenuVINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
418,24
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
3
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.687.399/0001-42
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,3% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 108,6% | 57,7% | 78,0% | 96,9% | 121,4% | 117,0% | 101,0% | 97,1% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,1% | 115,1% | 110,8% | 117,2% | 109,2% | 101,8% | 99,6% | 108,1% | 99,0% | 95,8% | 102,9% | 100,5% | 105,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 53,8% | 93,5% | 87,8% | 101,6% | 98,0% | 115,0% | 111,9% | 123,8% | 83,7% | 115,5% | 94,5% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,45% | |
| CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 16,13% | |
| CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 5,46% | |
| VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 5,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,33% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 3,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,83% | |
| VINLAND RF ATIVO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,21% | |
| RHOL11 | 1,19% | |
| EXSE11 | 1,18% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,52% | 0,42% | 0,47% |
| Índice Sharpe | -0,86 | -0,33 | -0,14 |
| Retorno | 6,91% | 14,57% | 43,60% |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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