VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
537,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.687.399/0001-42
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,1% | 115,1% | 110,8% | 117,2% | 109,2% | 101,8% | 99,6% | 108,1% | 99,0% | 95,8% | 102,9% | 100,5% | 105,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 53,8% | 93,5% | 87,8% | 101,6% | 98,0% | 115,0% | 111,9% | 123,8% | 83,7% | 115,5% | 94,5% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,69% | |
| CDB/ RDB | 3,75% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,68% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,48% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,75% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,48% | |
| DPGE | 1,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,08% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,29% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 2,82 | 2,84 | 0,32 |
| Retorno | 15,09% | 15,09% | 43,87% |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 12/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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