SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
19,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
311
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.666.775/0001-12
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -0,3% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 240,2% | 142,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 2,7% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 47,8% | 97,1% | 173,1% | 45,1% | 122,2% | 128,2% | 127,2% | 115,5% | 218,0% | 3,0% | 67,1% | 73,1% | 101,2% |
| 2024 | 1,3% | 1,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 132,0% | 221,4% | 113,8% | 82,1% | 106,1% | 85,9% | 147,2% | 141,7% | 93,8% | 96,5% | 76,5% | 112,2% | 118,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA | 100,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,05% | 1,68% | 1,46% |
| Índice Sharpe | 3,53 | 1,14 | 0,74 |
| Retorno | 2,57% | 16,29% | 47,36% |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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