MenuSAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
17,98
Taxa de administração total
0,75%
Número de cotistas
285
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.666.775/0001-12
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,0% | -0,4% | -0,2% | 0,8% | 2,0% | 0,2% | 5,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 240,2% | 71,1% | 182,6% | 145,8% | 76,3% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 2,7% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 47,8% | 97,1% | 173,1% | 45,1% | 122,2% | 128,2% | 127,2% | 115,5% | 218,0% | 3,0% | 67,1% | 73,1% | 101,2% |
| 2024 | 1,3% | 1,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 132,0% | 221,4% | 113,8% | 82,1% | 106,1% | 85,9% | 147,2% | 141,7% | 93,8% | 96,5% | 76,5% | 112,2% | 118,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA | 99,96% | |
| SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF LP RESP LIMITADA | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,65% | 1,57% | 1,52% |
| Índice Sharpe | -2,15 | -1,11 | -0,16 |
| Retorno | 5,31% | 12,95% | 42,89% |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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