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VC ICATU QUALIFICADO 100 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,62%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
V&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
34.659.858/0001-84
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 1,2% | 1,9% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 0,9% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 155,3% | 56,6% | 125,1% | 184,5% | 112,8% | 87,6% | 25,4% | 167,6% | 109,1% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,1% | 0,0% | 0,5% | -0,2% | -0,6% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,8% | 96,0% | 87,3% | 85,3% | 56,6% | 140,7% | 125,1% | 51,5% | 45,7% | ||||
| 2023 | 1,0% | -0,2% | 0,6% | 1,1% | 2,2% | 2,1% | 1,1% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 2,4% | 1,5% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,2% | 47,7% | 122,4% | 191,4% | 199,7% | 104,4% | 0,7% | 49,6% | 6,7% | 256,5% | 170,4% | 99,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 27,82% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE | 23,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,19% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,57% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 6,36% | |
| CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,33% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE | 5,95% | |
| SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,18% | |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,80% | |
| TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 2,06% | 2,67% |
| Índice Sharpe | 0,71 | -1,94 | -1,12 |
| Retorno | 9,13% | 8,73% | 31,03% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 147 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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