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ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
22,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
34.626.618/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,5% | 1,6% | 2,4% | 1,2% | 1,2% | -0,5% | 1,2% | 2,1% | -0,6% | 1,1% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 170,7% | 53,8% | 166,2% | 225,1% | 101,8% | 108,3% | 103,2% | 174,9% | 194,1% | 101,9% | |||
| 2024 | 0,9% | 2,0% | 0,6% | -1,3% | 1,3% | -0,5% | 1,7% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | -0,3% | -1,8% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,8% | 247,0% | 70,2% | 161,4% | 184,5% | 118,6% | 32,2% | ||||||
| 2023 | 0,6% | 0,2% | 2,1% | 1,4% | 2,5% | 2,3% | 1,2% | 0,7% | -0,4% | -0,5% | 2,2% | 2,0% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 53,2% | 20,1% | 176,3% | 151,3% | 224,3% | 212,2% | 115,3% | 59,5% | 235,9% | 234,6% | 116,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,48% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,32% | |
| JTEE11 | 4,26% | |
| PETR26 | 4,14% | |
| EGIE49 | 2,89% | |
| ELET42 | 2,72% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 2,69% | |
| ENGIA1 | 2,53% | |
| PRAS11 | 2,35% | |
| UHSM12 | 2,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,65% | 4,26% | 3,67% |
| Índice Sharpe | 0,07 | -1,00 | -0,57 |
| Retorno | 12,61% | 9,77% | 35,58% |
| Max. Drawdown | -7,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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