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ESMERALDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
CNPJ
34.626.400/0001-29
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,7% | 104,2% | 97,8% | 102,3% | 99,5% | 101,1% | 104,5% | 100,5% | 101,8% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,2% | 96,3% | 109,3% | 63,9% | 98,7% | 95,4% | 115,5% | 99,6% | 101,5% | 85,8% | 96,6% | 50,1% | 92,2% |
| 2023 | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 47,6% | 41,8% | 66,6% | 76,0% | 102,5% | 102,1% | 110,0% | 104,8% | 76,0% | 72,1% | 127,9% | 121,8% | 86,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 18,66% | |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 13,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,07% | |
| ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,00% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM RF CP | 5,27% | |
| KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,04% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,04% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 4,99% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 4,99% | |
| BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | 4,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,29% | 0,44% |
| Índice Sharpe | 1,22 | -2,62 | -2,25 |
| Retorno | 8,51% | 12,06% | 38,84% |
| Max. Drawdown | -5,26% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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