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ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
11,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1.616
Número de cotistas
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.626.199/0001-80
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,7% | -0,4% | 2,4% | 1,8% | 2,3% | 1,4% | -0,7% | 1,0% | 5,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 248,1% | 165,8% | 204,2% | 130,5% | 177,9% | 59,7% | |||||||
| 2024 | -2,1% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 1,6% | 4,9% | -1,0% | 1,8% | 0,6% | 2,1% | 5,2% | 4,8% | 20,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,0% | 84,4% | 63,1% | 186,7% | 616,7% | 208,0% | 72,8% | 231,6% | 663,2% | 545,7% | 191,9% | ||
| 2023 | 3,4% | -1,6% | -1,2% | 0,6% | -1,1% | 3,6% | 0,7% | -1,4% | -0,4% | 2,2% | 0,0% | 2,5% | 7,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 306,5% | 68,9% | 334,8% | 66,6% | 223,7% | 294,2% | 57,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,72% | 6,66% | 6,93% |
| Índice Sharpe | -1,00 | 1,38 | -0,17 |
| Retorno | 4,98% | 21,14% | 38,68% |
| Max. Drawdown | -5,70% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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