MenuPOB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
152,76
Taxa de administração total
0,22%
Número de cotistas
1
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.546.313/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | -1,6% | 0,6% | 0,1% | 3,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 237,2% | 140,6% | 72,9% | 50,4% | 72,9% | 56,2% | |||||||
| 2025 | 1,8% | 0,4% | 1,6% | 1,8% | 1,5% | 0,7% | 0,2% | 2,5% | 1,6% | 1,4% | 2,7% | 0,4% | 17,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 172,4% | 39,5% | 162,5% | 167,6% | 130,9% | 65,2% | 16,6% | 210,8% | 128,4% | 109,6% | 257,0% | 30,3% | 123,7% |
| 2024 | -1,7% | 0,8% | 0,5% | -1,6% | -0,1% | 0,1% | 1,6% | 1,2% | 0,0% | 0,3% | -0,3% | -0,9% | -0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,4% | 57,7% | 18,6% | 176,1% | 143,3% | 0,5% | 29,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 19,59% | |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,68% | |
| TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,15% | |
| RBR FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,59% | |
| TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 6,40% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,29% | |
| TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,22% | |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA | 4,59% | |
| CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 4,52% | |
| SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,24% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,06% | 5,38% | 5,27% |
| Índice Sharpe | -1,08 | -0,32 | -0,59 |
| Retorno | 3,90% | 12,52% | 31,45% |
| Max. Drawdown | -25,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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